Zarys Podczas obsługi powdrożeniowej systemu Odoo u firmy handlowej importującej towary z zagranicy zwróciło się do nas zewnętrzne biuro rachunkowe, które prowadzi jej księgi. Firma rozlicza z kontrahentami faktury w euro i dolarach, a w 2026 roku do połowy października Odoo zaksięgowało ponad 1800 zapisów różnic kursowych.
Zadanie Odoo liczy różnicę kursową od całej kwoty brutto i księguje ją na jedno konto przychodów albo kosztów. Tymczasem różnica od kwoty VAT nie jest przychodem ani kosztem podatkowym. Księgowość musiała więc co miesiąc przeksięgować tę część na konta niepodatkowe. W praktyce oznaczało to szukanie, której faktury dotyczy każdy zapis, a potem odczytywanie z niej netto, VAT i brutto.
Rozwiązanie Zamiast przebudowywać sposób księgowania, przygotowaliśmy raport „Różnice kursowe do przeksięgowania”. Każdy zapis różnicy kursowej jest w nim od razu powiązany z rozliczeniem, którego dotyczy, a przez nie z fakturą. Raport podaje kwotę różnicy, kwoty z faktury i wyliczoną część przypadającą na VAT. Przypadki nietypowe, np. zapisy bez faktury, oznacza do ręcznej weryfikacji. Niczego nie księguje, tylko pokazuje dane.
Efekt Księgowość dostaje gotową listę do przeksięgowania dowodem PK, z sumami i eksportem do Excela. Nie musi już ręcznie szukać faktur do setek zapisów.
Ten przykład pokazuje, że często wystarczy dobrze ułożyć dane, które system już ma, bez zmiany samego sposobu księgowania.